恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2025 年 5 月 24 日
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基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源臻利债券
基金主代码 020069
基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日 2025 年 5 月 22 日
有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 5 次分红
数的说明
下属分级基金的 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C
基金简称
下属分级基金的 020069 020070
交易代码
基 准 日 1.0508 1.0079
下属分
级基金
份额净
值（单
截止基
位： 人
准日下
民币元）
属分级
基准日 73,707,232.26 212,438.62
基金的
下属分
相关指
级基金
标
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.4120 0.0140
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
权益登记日 2025 年 05 月 26 日
除息日 2025 年 05 月 26 日
现金红利发放日 2025 年 05 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份
红利再投资相关事项的说明 额的计算基准为 2025 年 5 月 26 日的基金份额净值，
自 2025 年 5 月 28 日起投资者可以办理该部分基金
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份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
的分红方式为准。
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
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